Язык тела

Линда Брэдфорд Рашке является профессиональным трейдером с 1981 года. Она начинала свою карьеру в качестве трейдера биржевого зала и позже организовала компанию по управлению деньгами "LBRGroup". Линда Рашке была представлена в книге Джека Швагера "Новые рыночные волшебники" и хорошо известна по ее собственной книге "Виртуозы Уолл-стрит". Она также опубликовала огромное число образовательных статей по краткосрочной торговле на рынках.

  Как опытные, так и начинающие трейдеры проводят много времени стараясь распознать модели на рынках - графики и индикаторы на множестве временных масштабов, сезонные тенденции в определенное время месяца или года, настроение и поток данных различных фондов. Ясно, что существует много различных путей анализировать рынки. Анализируя модели, трейдер ищет достаточную причину заключить сделку или выйти из существующей. Рынки отслеживаются для обнаружения тонких изменений в базовом соотношении спроса и предложения, и как только обнаружено "начальное условие", которое указывает на положение, когда существует вероятность извлечения прибыли, торговля просто становится вопросом нажатия на "спусковой крючок" для входа в рынок, определения начального уровня риска и затем управления торговлей должным образом в ответ на рыночное действие. Трейдер управляет торговлей, наблюдая за подтверждением или не подтверждением его предположений.

  Но почему торговля никогда не кажется такой легкой в реальной жизни? В конце концов, это всего лишь игра чисел и действительно не требуется так много времени на изучение основных правил.
Возможно это потому, что торговля обычно на 10 процентов состоит из изучения рынка и на 90 процентов из изучения самого себя.

  К сожалению, если трейдер не знает себя, то рынки - это очень дорогое место, чтобы узнать. Если бы трейдеры посветили половину времени, потраченного ими на исследование рынков, чтобы изучить свои собственные поведенческие модели, выгода была бы намного больше, чем от доступа к любому обучающему курсу, видео, системе или технической книге, когда-либо написанной о рынках.

  Торговый баланс страдает, когда заключены не те сделки, план торговли не соблюдается и совершаются "добровольные ошибки". К счастью, трейдеры могут научиться распознавать те персональные поведенческие модели, которые ведут к потере внимания и концентрации, в дополнение к другим плохим привычкам.

Добровольные ошибки

  Давайте рассмотрим некоторые обычные модели, приводящие к добровольным ошибкам. Рассмотрим трейдера, который старательно отслеживал рынок для получения определенной ситуации и, по какой-либо причине, заключение сделки пропущено. Он тогда заключает спонтанную сделку, расстроившись, что пропустил первую. Рынок совершает хорошее движение, и его счет увеличивается. Трейдер тогда гордится прибылью, которую он сделал, становясь небрежным и расслабленным, что приводит к продолжительному периоду спада. Он пропускает точку выхода для фиксации прибыли в выигрышной сделке и позволяет прибыльной позиции превратиться в убыточную. Расстроившись, он тогда усредняется в надежде, по крайней мере, попытаться компенсировать потери.

  Часто плохое поведение является результатом эмоциональных реакций. Однако, некоторые случае просто являются результатом плохих привычек. Цель состоит в том, чтобы сделать торговлю настолько автоматической, насколько это возможно и, таким образом, конечная цель должна состоять в том, чтобы формировать привычки победителя. Как сказал Сократ, "Мы являемся тем, что мы неоднократно делаем. Превосходство, в таком случае, является привычкой". Вот некоторые инструменты, которые могут помочь трейдерам определить поведенческие модели, которые мешают им и, далее, устранить их или, по крайней мере, вернуть под контроль. Не менее важным для трейдеров является способность определить поведение, которое является правильным, потому что это первый шаг к построению уверенности.

Идентификация проблемы

  Всегда идентифицируйте специфическую проблему или вызов. Вот список вопросов, которые помогут идентифицировать области, на которые следует обратить более пристальное внимание.

  Существует ли время дня, когда совершаются наиболее проигрышные сделки? Некоторые трейдеры добиваются лучших результатов утром, а некоторые днем.

  Какие типы сделок ведут к наиболее последовательным результатам? Многие трейдеры показывают свои наилучшие результаты, торгуя на более краткосрочном временном масштабе и не давая большой картине вызывать сомнения относительно преимущества торговли в более долгосрочном периоде. Для других, попытки осуществлять краткосрочное скальпирование могут привести к превышению режима торговли и частым быстрым разворотам.

  Есть ли план игры или программа торговли, который определен перед началом торгового дня, и насколько близко этот план выполняется?

  Существую ли посторонние факторами извне, такие как личные отношения, финансовые неурядицы или болезнь, влияющие на рассуждения трейдера или отвлекающие его? Происходят ли дни с большими потерями из-за эмоциональности или снижения бдительности, и был ли трейдер более эмоциональным или реактивным в эти дни?
Является ли общее перегорание, ведущее к плохим привычкам, недостатком концентрации или инерционным превышением режима торговли?

  Это некоторые из причин, которыми нормальные, интеллектуальные люди могут быть пойманы в разрушительных поведенческих моделях. Итак, возможно ли сломать модели, которые ведут к более эмоциональным рыночным спадам? И, как трейдер может перенести это на следующий уровень, зная, когда вещи идут правильно и, таким образом, увеличивая размер лучших сделок?