Управление деньгами

Вот несколько цитат некоторых знаменитых трейдеров и инвесторов:

• "Я не встречал богатого техника" - Джим Роджерс.

• "Я всегда смеюсь над людьми, которые говорят, "я никогда не встречал богатого техника", мне это нравится! Это такой высокомерный, бессмысленный ответ. Я использовала фундаментальный анализ в течение 9 лет и разбогатела как технический игрок" - Мэри Шварц.

• "Диверсифицируйте свои инвестиции" - Джон Темплетон.

• "Диверсификация является страховкой от невежества" - Вильям О'Нейл.

• "Не старайтесь покупать у основания" - Питер Линч.

• "Не старайтесь покупать у основания или продавать наверху" - Бернард Барух

• "Возможно, тренд и является вашим другом в течение нескольких минут в Чикаго, но в основном, это редко является способом разбогатеть" - Джим Роджерс.

• "Я уверен, что самые большие деньги сделаны на рыночных разворотах. Каждый говорит, что вы терпите неудачу, стараясь выбрать вершины и основания, и вы делаете все ваши деньги, играя по тренду в середине. Хорошо, в течение двенадцати лет я пропускал прибыль в середине, но я сделал много денег на вершинах и основаниях". - Пол Тюдор Джонс.

  Итак, мы здесь имеем группу людей, которые все вместе заработали миллиарды долларов, торгуя на рынке, и они не могут договориться относительно того, как делать деньги. Не один. Так, что же нам делать? Есть ли что-нибудь, в чем они действительно соглашаются? Только в одном:

• "Мой основной совет - не теряйте деньги" - Джим Роджерс.

• "Я более обеспокоен управлением потерями. Учитесь принимать потери. Самая важная вещь при торговле на рынке заключается в том, чтобы не позволять вашим потерям выйти из-под контроля". - Мэри Шварц.

• "Я всегда думаю о потере денег в противоположность тому, чтобы думать о деланию денег. Не сосредотачивайтесь на делании денег, концентрируйтесь на защите того, что у вас есть" - Пол Тюдор Джонс.

• "Правило номер один при инвестировании - никогда не терять деньги. Правило номер два - никогда не забывать правило номер один" - Уоррен Баффет.

  Действительно есть много способов делать деньги на рынке. Существуют тысячи семинаров, за которые вы можете заплатить, и где лектор вам расскажет, как он сделал 1 млрд. долларов на фондовой бирже. Там же вам предложат книгу его сестры "Как я удваиваю свои деньги каждый час", которая является доступной в различных формах, всего за 29.95 $. Все они расскажут вам о некоторых моделях, которые будут работать в одно время и не будут в другое. Некоторые из вас могут пойти в длинную сторону с Джимми Роджерсом, в то время как другие будут делать это с Бернардом Барухом, но самая критическая составная в делании денег на рынке - не теряйте много. Вы всегда должны выставлять стоп-ордера и терять только часть. Вы не должны терять слишком много, потому что завтра вы не сможете заработать ни копейки, если вдруг разоритесь сегодня.

  Одна из самых обычных ошибок, совершаемых трейдером - это риск всем капиталом. Нет более быстрого способа разориться, чем делать это. Исследования, которые были сделаны по этому поводу, предлагают рисковать в одной сделке не более 2 % от торгового капитала. А большинство профессионалов вам скажет, что это слишком много, и они рискуют от 1/4 % до 1 % в каждой сделке. Идея заключается в том, что ни одна сделка не должна воздействовать на весь ваш капитал и всю вашу торговлю. Вы не собираетесь разбогатеть в этом случае, но вы также не окажетесь перед необходимостью продать свой дом, как это не раз случалось с людьми.

  Другое преимущество маленьких позиций заключается в том, что они позволяют вам быть свободными от беспокойства. Если вы рискуете довольно маленьким количеством, вы не будете "трястись". Вы также не окажетесь в положении, когда вы скажете "Стоп, я не могу потерять так много денег", и вы превращаете плохую сделку в ужасные инвестиции. Таким образом, если вы серьезно относитесь к этому, если вы хотите торговать на долгосрочной основе, то вы будете практиковать взвешенное управление деньгами. Прежде, чем вы входите в рынок, первая вещь, о которой вы должны спросить себя, это - скольким я рискую в этой сделке. Помните, что, мы здесь, чтобы делать деньги, но мы не сможем сделать ничего, если мы разоримся.

  Ключ к тому, чтобы выжить, заключается в том, что вы должны уважать риск, брать маленькие позиции, которые не позволят вам сгореть. Вы всегда должны иметь в виду, что в торговле вы всего лишь играете на шансах. Вы можете иметь модель, которая срабатывает правильно в 75% случаев, но каждая сделка - это отдельный случай. Она не принимает во внимание последнюю сделку. Если вы имеете 75%-ю систему, то вы все равно можете быть неправы 10 раз подряд, и если вы торгуете любое количество времени, то это случится рано или поздно.

  Я когда-то думал, что нашел надежный способ делать деньги в рулетку. Я играл бы на черном и красном. Я сидел бы за столом и после того, как шар выпал на черное или красное 5 раз подряд, я начал бы ставить на противоположный цвет (так, если бы это было пять красных подряд, я начал бы ставить на черное). Затем, если бы я был неправ, я шел бы дальше и удваивался. Это означает, что, если я начал с 1 $, в следующий раз я ставил бы 2 $, потом 4 $, затем 8 $, 16 $ и т.д. В конечном счете, я победил бы и выиграл 1 $. Тогда мне было 13 лет, и я действительно думал, что нашел "Чашу святого Грааля". Если это было столь легко выяснить для 13-летнего подростка, то почему все казино не разорились, а все игроки не стали миллионерами. Потому что это не работает.